Tidslinje för kommande steg:

• 5 augusti 2025: Rekonstruktionsplanen har vunnit laga kraft. Bolaget kan därmed lämna företagsrekonstruktionen.
• 12 augusti 2025: Sista dag för inbetalning av likvider i den riktade emissionen som beslutades av styrelsen den 18 juli 2025, se PM ”MoveByBike beslutar om riktad emission och emission samt tilldelning för konvertibellån – finansiering säkrad för utträde ur rekonstruktionen”.
• 5 september 2025: Bolaget betalar ackordslikviden till fordringsägarna enligt den fastställda rekonstruktionsplanen.

Planerad kvittning av fordringar mot aktier
I enlighet med rekonstruktionsplanen har samtliga oprioriterade skulder i rekonstruktionen skrivits ned till 1000kr + 25 procent av ursprungligt belopp. Som tidigare informerats den 7e juli 2025 i PM ”MoveByBike inför planförhandling – bred acceptans för rekonstruktionsplanen och stärkt finansiell position” kommer nu bolaget att sondera intresset bland fordringsägarna att kvitta den nedskrivna fordran mot aktier i MoveByBike istället för att erhålla kontant betalning. Avsikten är att erbjuda kvittning till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie. Detta aktiepris bedöms som marknadsmässigt då det är på samma nivå som nya långivare under rekonstruktionen erhöll då de valde att konvertera sina lån till aktier. Som jämförelse kan sägas att erbjudandet motsvarar en aktiekurs på ca 0,04 SEK per aktie om hela den ursprungliga fordran kvarstått och kvittats.

Den totala kvarvarande ackordsskulden efter nedskrivning uppgår till ca 5MSEK, vilket vid full kvittning motsvarar maximalt 500 miljoner aktier. Det är dock sannolikt att endast en andel av detta konverteras, då vissa borgenärer inte har möjlighet att ta emot aktier. Ju fler som kvittar sina fordringar, desto mer kapital kan Bolaget behålla och nyttja till att förstärka tillväxtplanen.

Beslut om eventuell kvittning kommer att fattas på en extra bolagsstämma. Kallelse och förslag till beslut kommer att publiceras separat.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta
Fredrik Videlycka, VD
Telefon: +46 (0) 739 46 26 20
E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike
MoveByBike är ett svenskt logistikföretag med fokus på hållbar last-mile-distribution i urbana miljöer. Genom eldrivna och platsoptimerade leveranslösningar erbjuder bolaget en effektiv och skalbar tjänst för e-handels- och livsmedelslogistik. Med verksamhet i Stockholm, Malmö och Köpenhamn kombinerar MoveByBike modern mikromobilitet med en tydlig klimatprofil och stark operativ kontroll. Bolaget har