Brygglånet om totalt 8 MSEK utbetalas med lika delar vid två utbetalningstillfällen. I samband med ingående av låneavtalet utbetalas totalt 4 MSEK och resterande totalt 4 MSEK utbetalas tidigast den 15 december 2025, under förutsättning att Bolaget och Drägerwerk AG & Co KGaA ("Dräger") har upprättat en gemensam plan för kommersialisering och säljstart av Neo100. För lånet utgår en månatlig ränta om tre (3) procent av utlånat kapital som kapitaliseras, utan uppläggningsavgift. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2026, men Bolaget har rätt att återbetala lånet i förtid när som helst under löptiden. Bolaget avser att återbetala lånet så snart som möjligt, antingen kontant eller genom konvertering till aktier i eventuella nyemissioner som kan genomföras under lånets löptid. Vid eventuella företrädesemissioner som genomförs under lånets löptid har Bolaget rätt att påkalla tvingande konvertering av lånebelopp och upplupen ränta till aktier i Monivent.

I december 2024 ingick Bolaget ett globalt distributionsavtal för Neo100 tillsammans med Dräger. I samband med detta upprättades en plan över ett antal aktiviteter och produktanpassningar som skulle genomföras innan Dräger skulle påbörja lanseringen av Neo100 i sin försäljningsorganisation. Förseningar i pågående regulatoriska processer samt i införandet av överenskomna produktanpassningar har orsakat en försening i försäljningsstarten, och därmed lägre försäljningsintäkter än väntat för Bolaget. Detta har medfört ett omedelbart kortsiktigt kapitalbehov för Bolaget som styrelsen avser att tillgodose genom upptagandet av brygglånet. Syftet med bryggfinansieringen är att säkra Bolagets omedelbara rörelsekapitalbehov och säkerställa finansiell uthållighet, till dess att Bolaget fastställt en uppdaterad kommersiell plan med en tydlig försäljningsstart tillsammans med Dräger samt kunnat säkra Bolagets långsiktiga kapitalbehov. Den första delutbetalningen om 4 MSEK säkrar Bolagets rörelsekapitalbehov under innevarande räkenskapsår och den återstående delen om 4 MSEK säkerställer finansiell uthållighet fram till och med första kvartalet 2026. Styrelsen har noga övervägt alla tillgängliga alternativ till finansiering i relation till Bolagets kortsiktiga och omedelbara behov av rörelsekapital och har gjort bedömningen att alla andra alternativ skulle medföra högre ersättningar och totala kostnader för Bolaget och därmed innebära ett sämre alternativ för aktieägarkollektivet i dess helhet. Att vissa styrelseledamöter ingår i långivarkonsortiet har varit helt nödvändigt för att kunna genomföra bryggfinansieringen. Att bryggfinansieringen riktas till vissa andra befintliga aktieägare bedömer styrelsen som enda möjligheten att på ett tidseffektivt sätt säkra den finansiering som krävs för Bolagets fortsatta drift. Mot bakgrund av alternativa finansieringslösningar och att Bolagets befintliga rörelsekapital beräknas vara förbrukat inom en (1) månad bedömer styrelsen att villkoren för brygglånet är marknadsmässiga och lånet nödvändigt för Bolagets fortsatta drift.

Inom ramen för långivarkonsortiet har Bolagets största aktieägare, Kompany 42 ApS, åtagit sig att låna ut totalt 5,5 MSEK. Almi Invest Fond SI AB har åtagit sig att låna ut totalt 1,2 MSEK och JAVE Invezt AB har åtagit sig att låna ut totalt 0,5 MSEK. Vidare har John Haurum (styrelseordförande) åtagit sig att, genom sitt bolag JSH Biotech ApS, låna ut totalt 0,75 MSEK och Anders Lyrheden (styrelseledamot) har åtagit sig att låna ut totalt 0,05 MSEK. Samtliga långivare är befintliga aktieägare i Bolaget och Kompany 42 ApS, John Haurum samt Anders Lyrheden är närstående till Bolaget enligt Spotlights regelverk.

"Jag är mycket tacksam för det starka stöd vi har i den befintliga ägarkretsen som möjliggör att vi genom ett brygglån kan lösa det kortsiktiga kapitalbehov som uppstått på grund av förseningar i planerad säljstart med Dräger. Med bryggfinansieringen på plats får vi möjligheten att driva vidare de pågående regulatoriska processer och slutföra de viktiga aktiviteter som ligger till grund för att Dräger ska kunna påbörja sin lansering av Neo100 och skapa förutsättningar för att säkra bolagets långsiktiga finansiering och tillväxt", säger Maria Lindqvist, VD för Monivent.

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-09-19 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: maria@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se