Rekonstruktionsåtgärder

I rekonstruktionsplanen ingår följande centrala åtgärder för att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för verksamheten:

• Skulduppgörelse om 30 % för oprioriterade borgenärer, vilket innebär en skuldnedskrivning om 70 %.
• Riktad kvittningsemission till utvalda borgenärer.
• Företrädesemission av units om cirka 15 MSEK, garanterad till minst 11 MSEK. De emitterade unitsen innehåller lika många teckningsoptioner som aktier, vilka kan utnyttjas för teckning den 1 till 12 juni 2026 och därmed tillföra Bolaget ytterligare likvid beroende på teckningskurs och nyttjandegrad.

Likviditet

De rekonstruktionsåtgärder som genomförs innebär att Peptonic från och med februari blir skuldfritt. Styrelsen bedömer att kombinationen av emissionslikviden, teckningsoptionerna och förväntad försäljning från Bolagets portfölj av intimvårdsprodukter täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolvmånadersperioden.

Prioritering på kommersiell utveckling

Parallellt med rekonstruktionen har Peptonic arbetat med att stärka den kommersiella verksamheten för kärnverksamheten. Bolaget har fokuserat på att öka försäljningen och expandera till nya marknader, framför allt i Norge, Storbritannien och USA, och att utöka marknadsandelarna på hemmamarknaden Sverige. Marginalerna har förbättrats genom optimering av lager, transporter, produktpriser och produktionsled. Försäljningsmodellen har skiftats från en tyngdpunkt med white-label-lösningar till försäljning i egen regi och egna varumärken, vilket ger avsevärt bättre vinstmarginaler.

Bolaget har i närtid tecknat ett strategiskt distributionsavtal med JoyLux för USA, Kanada, Mexiko och Storbritannien, en väletablerad aktör inom intim egenvård med stark marknadsnärvaro. Den första ordern är under produktion och lansering förväntas under andra kvartalet.

Sett till utvecklingen under föregående år har kärnportföljen VagiVital haft en fin tillväxt, och Bolaget redovisar ett markant förbättrat rörelseresultat relativt försäljningen.

Organisation

Under de senaste två åren har Bolaget medvetet avvecklat och skalat ned delar av koncernen som inte varit kärnstrategiska eller där turn-around inte bedömts som möjlig, såsom det finska bolaget Lune och den israeliska tillverkningsenheten. Dessa åtgärder har avsevärt reducerat koncernens kostnadsmassa.

Organisationen har parallellt anpassats till Bolagets nuvarande verksamhet och omfattning. Administrativa funktioner har löpande skalas ned, medan försäljning och marknad har förstärkts. För att behålla flexibilitet i organisationen under förändringsarbetet har externa resurser anlitats inom administration, finans, e-handel och marknad, vilket har gett Bolaget flexibilitet såväl som hög kompetens till en lägre kostnad jämfört med fast anställd personal.

Framöver kommer funktioner som är kritiska för Bolagets verksamhet successivt att stärkas upp och i förekommande fall rekryteras, inklusive verkställande direktör. Den nya ledningen kommer att anpassas efter Bolagets storlek och behov vilket ger Peptonic goda förutsättningar att växa i takt med verksamheten.

Anders Blom, styrelseordförande, kommenterar: "Bolagets finansiering vilar på starkt stöd från en finansiell storägare och flera engagerade parters. Under rekonstruktionen har Bolaget haft ett tydligt ägarstöd. Det finns dessutom emissionsgaranter som kan säkerställa kapitaltillförsel vid behov. Tilltron och viljan att fortsätta satsa på Bolagets framtid är stark. Verksamheten har renodlats kraftigt under de senaste 1,5 åren, och vi lämnar nu rekonstruktionen med ett skuldfritt bolag. Det markerar en tydlig nystart."

För ytterligare information kontakta:
Anna Linton, VD Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB                                                                                                                                        

Peptonic Medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa. Under varumärkena VagiVital och Vernivia erbjuder Bolaget en receptfri portfölj av effektiva och skonsamma produkter som hjälper kvinnor att förstå, behandla och förebygga vanliga medicinska tillstånd i underlivet. Peptonics tillväxtstrategi bygger på geografisk expansion, särskilt i USA och Europa, och på att kontinuerligt stärka produktportföljen genom egen produktutveckling och strategiska förvärv.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och dotterbolagen Peptonic Medical Inc. och Common Sense Marketing Inc. i USA. Peptonic Medical grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.