Affärssystembolaget 24Sevenoffice lämnar ett förtydligande kring det konvertibla lån som erhållits från amerikanska investeraren Lugard Road Capital. Bolaget gör detta efter att ha fått flera förfrågningar, enligt ett pressmeddelande.

Lånet löper fram till den 31 december 2027, och har en årlig ränta på 1,5 procent. Denna ränta stiger dock från 1 januari 2025 till 3,5 procent, och fortsätter vidare upp till 5,5 procent från och med 1 januari 2026, vilket sedan gäller fram till den 31 december 2027. Räntan kan betalas antingen kontant eller ackumuleras till lån.

Det enda kriteriet för lånet (finansiell kovenant) är att bolaget vid varje tidpunkt skall ha fria likvida medel på minst 10 miljoner kronor.

Konverteringskursen är satt till 44 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 260 procent jämfört med stängningskursen på Spotlight den 12 mars.

Om Lugard Road Capital beslutar att konvertera lånet helt eller delvis har 24Sevenoffice möjlighet att betala upp till 50 procent av värdet av det konverterade lånet kontant i stället för att konvertera till aktier genom att betala en extra ränta som beräknas baserat på att aktiekursen överstiger konverteringskursen på 44 kronor.

"Med ett förfallodatum för det konvertibla lånet på cirka 4 år från nu avser bolaget att återbetala lånet baserat på det fria kassaflödet från den lönsamma tillväxtstrategin som kommunicerades i Q4-rapporten för 2023", skriver bolaget.

Lånet ska primärt användas till att utveckla ny teknik, nya moduler och expansion till nya marknader.